• 16 Mayıs 2018 15:51:31
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/684048 DOSYALAR: FINANSAL DURAN VARLIK EDINIMI 2018-05-16 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? EVET (YES) BILDIRIM ICERIGI EDINIME ILISKIN YONETIM KURULU KARAR TARIHI 2018-05-16 ALIMA ILISKIN YONETIM KURULU KARARINDA BAGIMSIZ UYELERIN COGUNLUGUNUN ONAYI VAR MI? VAR EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN UNVANI TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS , GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN FAALIYET KONUSU TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS: ILGILI LISANS BOLGESINDE DOGAL GAZ DAGITIMI , GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS: ILGILI LISANS BOLGESINDE DOGAL GAZ DAGITIMI EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESI TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS: 63.500.000 TL , GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS: 32.500.000 TL EDINIM YONTEMI SATIN ALMA (PURCHASE) ISLEMIN TAMAMLANDIGI/TAMAMLANACAGI TARIH EPDK ONAYINI TAKIBEN TAMAMLANACAKTIR EDINME KOSULLARI PESIN (CASH) VADELI ISE KOSULLARI SATIN ALMA BEDELLERI DEVRALMA TARIHINDEN ITIBAREN 1 YIL ICINDE NAKDEN ODENECEKTIR. EDINILEN PAYLARIN NOMINAL TUTARI TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS: 63.500.000 TL , GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS: 32.500.000 TL BEHER PAYIN ALIS FIYATI TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS: HISSE BASINA 3,1 TL , GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS: HISSE BASINA 4,0 TL TOPLAM TUTAR TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS ICIN 176.000.885 TL VE GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS ICIN 116.874.082 TL OLMAK UZERE TOPLAM 292.874.967 TL BEDELLE SATIN ALINACAKTIR. EDINILEN PAYLARIN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESINE ORANI (%) TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS: %90 , GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS: %90 EDINIM SONRASINDA SAHIP OLUNAN PAYLARIN FINANSAL DURAN VARLIK SERMAYESINE ORANI (%) HER IKI SIRKET ICIN DE %90 EDINIMDEN SONRA FINANSAL VARLIKTA SAHIP OLUNAN OY HAKLARININ ORANI (%) HER IKI SIRKET ICIN DE %90 EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN ORTAKLIGIN KAMUYA ACIKLANAN SON FINANSAL TABLOSUNDAKI AKTIF TOPLAMINA ORANI (%) % 2,2 ISLEM BEDELININ ORTAKLIGIN KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK FINANSAL TABLOLARA GORE OLUSAN HASILAT TUTARINA ORANI (%) % 7,6 ORTAKLIGIN FAALIYETLERINE ETKISI OLUMLU OLMASI BEKLENMEKTEDIR. PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGUNUN DOGUP DOGMADIGI HAYIR (NO) PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGU DOGUYORSA MUAFIYET BASVURUSU YAPILIP YAPILMAYACAGI HAYIR (NO) SATAN/DEVREDEN KISININ ADI/UNVANI TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS: 1- ZORLU HOLDING AS (51.285.000 ADET) 2- ZORLU O&M ENERJI TESISLERI ISLETME VE BAKIM HIZMETLERI AS (425.000 ADET) 3- ZORLU ENDUSTRIYEL VE ENERJI TESISLERI AS (1.700.000 ADET) 4- ZORLUTEKS TEKSTIL TICARET VE SANAYI AS (85.000 ADET) 5- OLGUN ZORLU (3.655.000 ADET) GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS: 1- ZORLU HOLDING AS ( 21.874.437 ADET ) 2- ZORLU O&M ENERJI TESISLERI ISLETME VE BAKIM HIZMETLERI AS (500.000 ADET) 3- ZORLU ENDUSTRIYEL VE ENERJI TESISLERI AS (1.695.000 ADET) 4- ZORLUTEKS TEKSTIL TICARET VE SANAYI (125.000 ADET) 5- OLGUN ZORLU (5.055.563 ADET) KARSI TARAF SPK DUZENLEMELERINE GORE ILISKILI TARAF MIDIR? EVET (YES) ORTAKLIGIN SATAN/DEVREDEN TARAFLA ILISKININ NITELIGI ILISKILI TARAFLAR VARSA ISLEME ILISKIN SOZLESME TARIHI 2018-05-16 FINANSAL DURAN VARLIGIN DEGERININ BELIRLENME YONTEMI MAKUL PIYASA DEGERI DEGERLEME RAPORU DUZENLENDI MI? DUZENLENDI (PREPARED) DEGERLEME RAPORU DUZENLENMEDIYSE NEDENI - DEGERLEME RAPORU DUZENLENDIYSE TARIH VE NUMARASI 07.05.2018 DEGERLEME RAPORUNU HAZIRLAYAN DEGERLEME KURULUSUNUN UNVANI ERNST & YOUNG KURUMSAL FINANSMAN DANISMANLIK AS DEGERLEME RAPORU SONUCU BULUNAN TUTAR %100 PAYLARI TEMSIL EDECEK SEKILDE, TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS ICIN BELIRLENEN DEGER 195.556.539 TL, GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS ICIN BELIRLENEN DEGER 129.860.092 TL``DIR. ISLEM DEGERLEME RAPORUNDAKI SONUCLARA UYGUN GERCEKLESTIRILMEMISSE/GERCEKLESTIRILMEYECEKSE GEREKCESI UYGUNDUR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS YONETIM KURULU SAYIN ZEKI ZORLU BASKANLIGINDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONULAR MUZAKERE EDILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. SIRKETIMIZ CATISI ALTINDA FAALIYET BUTUNLUGUNUN SAGLANMASINI AMACLAYAN KURUMSALLASMA CALISMALARI KAPSAMINDA, DOGALGAZ DAGITIMI KONUSUNDA FAALIYET GOSTEREN TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS (“TRAKYA DOGAL GAZ”) VE GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS’NIN (“GAZIANTEP DOGAL GAZ”) TOPLAM SERMAYELERININ %90’INI TEMSIL EDEN PAYLARININ ILGILI ZORLU GRUBU SIRKETLERINDEN ASAGIDA BELIRTILEN PAY ORANLARINDA 1) TRAKYA BOLGESI DOGALGAZ DAGITIM AS’NIN SERMAYESINDE; • ZORLU HOLDING AS’NIN (“ZORLU HOLDING”) SAHIP OLDUGU TOPLAM %90,76 PAYIN %80,76’SINI TEMSIL EDEN KISMININ, • ZORLU OM ENERJI TESISLERI ISLETME VE BAKIM HIZMETLERI AS’NIN (“ZORLU OM”) SAHIP OLDUGU %0,67 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ, • ZORLU ENDUSTRIYEL VE ENERJI TESISLERI AS’NIN (“ZORLU ENDUSTRIYEL”) SAHIP OLDUGU %2,68 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ, • ZORLUTEKS TEKSTIL TICARET VE SANAYI AS’NIN (“ZORLUTEKS”) SAHIP OLDUGU %0,13 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ • OLGUN ZORLU’NUN SAHIP OLDUGU %5,76 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ, 2) GAZDAS GAZIANTEP DOGALGAZ DAGITIM AS’NIN SERMAYESINDE • ZORLU HOLDING’IN SAHIP OLDUGU %67,31 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ, • ZORLU OM’IN SAHIP OLDUGU %1,54 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ, • ZORLU ENDUSTRIYEL’IN SAHIP OLDUGU %5,22 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ, • ZORLUTEKS’IN SAHIP OLDUGU %0,38 ORANINDAKI PAYLARININ TAMAMIN VE • OLGUN ZORLU’NUN SAHIP OLDUGU %15,56 ORANINDAKI PAYLARIN TAMAMININ SIRKETIMIZIN %100 ORANINDA HISSEDARI OLDUGU ZORLU ENERJI DAGITIM AS TARAFINDAN ASAGIDA BELIRTILEN KOSUL VE BEDELLER UZERINDEN DEVRALINMASINA KARAR VERILMISTIR. SPK DUZENLEMELERI GEREGINCE, SOZ KONUSU PAY DEVIRLERINE ILISKIN OLARAK ERNST YOUNG KURUMSAL FINANSMAN DANISMANLIK AS’YE BIR DEGERLEME CALISMASI YAPTIRILMISTIR.YAPILAN DEGERLEME CALISMASI SONUCU, TRAKYA DOGAL GAZ VE GAZIANTEP DOGAL GAZ’IN TOPLAM DEGERLERI SIRASIYLA 195.556.539 TL VE 129.860.092 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. BELIRLENEN SIRKET DEGERLERI DOGRULTUSUNDA, ZORLU ENERJI DAGITIM AS’NIN TRAKYA DOGAL GAZ VE GAZIANTEP DOGAL GAZ’IN %90 ORANINDAKI PAYLARINI SIRASIYLA 176.000.885 TL VE 116.874.082 TL BEDEL UZERINDEN DEVRALMASINA VE SOZ KONUSU TUTARLARIN DEVIR TARIHINDEN ITIBAREN 1 YIL ICINDE NAKDEN ODENMESINE TOPLANTIYA KATILAN YONETIM KURULU UYELERININ OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. BU ACIKLAMADA BAHSI GECEN SATIN ALMA ISLEMININ HAZIRLANACAK DEGERLEME RAPORLARI CERCEVESINDE SIRKET YONETIM KURULUNCA BILAHARE DEGERLENDIRILMESINE KARAR VERILDIGINDEN, KAMUYA ACIKLAMA YAPILMASI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN OZEL DURUMLAR TEBLIGI``NIN 6``NCI MADDESI KAPSAMINDA SATIN ALMA ISLEMI KESINLESENE KADAR YONETIM KURULU KARARI ILE ERTELENMISTIR. ERTELEME KARARI, DEGERLEME YAPTIRILMA ASAMASINDA SOZ KONUSU SATIN ALMA ISLEMININ BELIRSIZLIK TASIMASI NEDENIYLE ALINMISTIR. SATIN ALMA ISLEMININ KESINLESMESI NEDENIYLE ERTELEME SEBEBI ORTADAN KALKTIGI ICIN ISBU ACIKLAMA YAPILMISTIR.