• 11 Şubat 2019 15:46:31
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/739055 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2019-02-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE REPO 11/02/2019 BPP 11/02/2019 REPO 11/02/2019 ISIN KODU REPO TRT050220T17 BYF TRYFNBK00055 BPP BPP REPO TRT120820T12 NOMINAL FAIZ ORANI (%) REPO 24.08 BYF 0 BPP 23.05 REPO 24.08 NOMINAL DEGER (TL) A. PAY TOPLAM 17716955.85 TOPLAM 440000 GRUP TOPLAMI 440000 REPO 6512560.14 BYF 50000 BPP 230435.74 REPO 1001932.33 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 7794928.21 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 25511884.06 BIRIM ALIS FIYATI REPO 0.87 BYF 19.69 BPP 230 REPO 1.13 SATIN ALIS TARIHI REPO 08/02/2019 BPP 08/02/2019 REPO 08/02/2019 IC ISKONTO ORANI (%) REPO 26.4748 BPP 25.9 REPO 26.4748 BORSA SOZLESME NO REPO 709906563011558997 REPO 709906563011558998 REPO TEMINAT TUTARI REPO 7467255 REPO 883360 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 8350615 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 8350615 GUNLUK BIRIM DEGER REPO 0.87 BYF 19.97 BPP 230.44 REPO 1.13 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A. PAY TOPLAM 26268951.37 TOPLAM 1544400 GRUP TOPLAMI 1544400 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 REPO 6512560.14 BYF 998400 BPP 230435.74 REPO 1001932.33 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 8743328.21 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 35012279.58 GRUP (%) REPO 74.49 BYF 11.42 BPP 2.64 REPO 11.45 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 100 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A. PAY TOPLAM 75.03 TOPLAM 4.41 GRUP TOPLAMI 4.41 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 REPO 18.6 BYF 2.85 BPP 0.66 REPO 2.86 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 24.97 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100