• 11 Şubat 2019 12:06:12
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/739004 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2019-02-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE OSTK 04.04.2019 REPO 11.02.2019 BPP 11.02.2019 ISIN KODU OSTK TRSTIMG41917 REPO TRT120820T12 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 5.85 REPO 24.08 BPP 23.05 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 4 REPO 0 BPP 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 16032030.46 TOPLAM 3992714 GRUP TOPLAMI 4867718.28 TOPLAM 6360129.82 TOPLAM 0 TOPLAM 0.86 GRUP TOPLAMI 0.78 GRUP TOPLAMI 0.81 TOPLAM 0.01 GRUP TOPLAMI 0.05 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 737910 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 500000 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2790000 REPO 13526086.44 BPP 495937.79 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 14022024.23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 32844054.69 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 0.98 REPO 1.13 BPP 495 SATIN ALIS TARIHI OSTK 08.05.2018 REPO 08.02.2019 BPP 08.02.2019 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 30.83 REPO 26.47 BPP 25.89 BORSA SOZLESME NO REPO 709906563011559000 BPP 0 REPO TEMINAT TUTARI REPO 11925350 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1.01 REPO 1.13 BPP 495.93 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 26903427.89 TOPLAM 3234098.34 GRUP TOPLAMI 5152875.44 TOPLAM 6110418.61 TOPLAM 0 TOPLAM 5.05 GRUP TOPLAMI 0.51 GRUP TOPLAMI 2.81 TOPLAM 0.15 GRUP TOPLAMI 0.73 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 2590064.1 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 509371.69 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2710073.83 REPO 13526086.44 BPP 495937.79 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 14022024.23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 43635525.95 GRUP (%) OSTK 18.8 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 REPO 96.46 BPP 3.54 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 61.66 TOPLAM 7.41 GRUP TOPLAMI 11.81 TOPLAM 14 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 5.94 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 1.16 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 6.21 REPO 31 BPP 1.13 G. DIGER VARLIKLAR TOPLAMI 32.13 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100