• 11 Şubat 2019 18:10:38
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/739109 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2019-02-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU TAHVIL TRSZORNE1918 FINANSMAN BONOSU TRFULFK31913 KIRA SERTIFIKALARI TRDKTLME1914 TERS-REPO TRT190521T17 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI TRYOYMD00023 NOMINAL DEGER (TL) MADENCILIK 2500 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25000 TAS VE TOPRAGA DAYALI 30000 METAL ANA SANAYI 26500 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 54000 ELEKTRIK GAZ VE SU 57500 ULASTIRMA 17000 HABERLESME 25000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 75500.04 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 15251.42 TAHVIL 200000 FINANSMAN BONOSU 250000 KIRA SERTIFIKALARI 120000 BORSA PARA PIYASASI 229000 TERS-REPO 7073685 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 52201148 VIOP NAKIT TEMINAT 701132.15 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI MADENCILIK 129625 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 111250 TAS VE TOPRAGA DAYALI 103800 METAL ANA SANAYI 177550 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 468690 ELEKTRIK GAZ VE SU 220615 ULASTIRMA 250070 HABERLESME 127500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 329585.08 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 190175.36 TAHVIL 201521.84 FINANSMAN BONOSU 260747.13 KIRA SERTIFIKALARI 123037.69 BORSA PARA PIYASASI 229445.14 TERS-REPO 7013836.99 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 738646.24 VIOP NAKIT TEMINAT 701132.15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 25132067.45 GRUP (%) MADENCILIK 6.15 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 5.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.92 METAL ANA SANAYI 8.42 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 22.22 ELEKTRIK GAZ VE SU 10.46 ULASTIRMA 11.86 HABERLESME 6.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 15.63 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.02 TAHVIL 1.41 FINANSMAN BONOSU 1.82 KIRA SERTIFIKALARI 0.86 BORSA PARA PIYASASI 2.87 TERS-REPO 87.87 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 9.25 VIOP NAKIT TEMINAT 100 TOPLAM (%) MADENCILIK 0.51 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.44 TAS VE TOPRAGA DAYALI 0.41 METAL ANA SANAYI 0.7 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.86 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.87 ULASTIRMA 0.99 HABERLESME 0.51 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1.31 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 0.75 TAHVIL 0.8 FINANSMAN BONOSU 1.04 KIRA SERTIFIKALARI 0.49 BORSA PARA PIYASASI 0.91 TERS-REPO 27.91 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 2.94 VIOP NAKIT TEMINAT 2.79