• 15 Nisan 2019 17:29:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756092 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2019-04-15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VIOP UZUN POZISYONLAR 30.04.2019 VIOP KISA POZISYONLAR 31.12.2019 EUROBOND 03.05.2022 BPP 19.07.2019 T.REPO 17.04.2019 ISIN KODU - TRSYDAT32212 VIOP UZUN POZISYONLAR F_XAUTRYM0419 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1219 EUROBOND XS1605397394 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SER PMVR.3 NOMINAL DEGER (TL) - 18189000 VIOP UZUN POZISYONLAR 20000 VIOP KISA POZISYONLAR 515 EUROBOND 1400000 BPP 10000000 T.REPO 23592870 KATILMA BELGESI 5000000 VOB NAKIT TEMINAT 9221465.09 GAYRIMENKUL SER 10000 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP UZUN POZISYONLAR 241.1 VIOP KISA POZISYONLAR 6.58 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 240701959.83 EUROBOND 7628414.02 BPP 10529624.26 T.REPO 20415630.36 KATILMA BELGESI 6028995 VOB NAKIT TEMINAT 9221465.09 GAYRIMENKUL SER 426000 GRUP (%) - 100 EUROBOND 7.38 BPP 11.19 T.REPO 21.7 KATILMA BELGESI 6.41 VOB NAKIT TEMINAT 9.8 GAYRIMENKUL SER 0.45 TOPLAM (%) - 39.08 EUROBOND 3.17 BPP 4.37 T.REPO 8.48 KATILMA BELGESI 2.5 VOB NAKIT TEMINAT 3.83 GAYRIMENKUL SER 0.18