• 15 Nisan 2019 18:24:20
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756189 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2019-04-15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU TAHVIL TRSZORNE1918 FINANSMAN BONOSU TRFTPFC51911 KIRA SERTIFIKALARI TRDKTLME1914 TERS-REPO TRT150120T16 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI TRYOYKP00047 NOMINAL DEGER (TL) MADENCILIK 2500 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 36150 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 40000 METAL ANA SANAYI 26500 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 44600 ELEKTRIK GAZ VE SU 16000 ULASTIRMA 3500 HABERLESME 4550 DEPOLAMA 12500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 44000.04 SIGORTA SIRKETLERI 223250 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 15251.42 TAHVIL 100000 FINANSMAN BONOSU 830000 KIRA SERTIFIKALARI 420000 BORSA PARA PIYASASI 43000 TERS-REPO 12024470 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 93180 VIOP NAKIT TEMINAT 1050482.67 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI MADENCILIK 106250 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 330952.5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 112000 METAL ANA SANAYI 193450 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 297940 ELEKTRIK GAZ VE SU 134550 ULASTIRMA 48615 HABERLESME 56829.5 DEPOLAMA 115625 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 247050.08 SIGORTA SIRKETLERI 337107.5 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 187582.73 TAHVIL 105903.65 FINANSMAN BONOSU 859707.19 KIRA SERTIFIKALARI 424880.4 BORSA PARA PIYASASI 43072.44 TERS-REPO 11021020.55 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 540672.01 VIOP NAKIT TEMINAT 1050482.67 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 26391424.13 GRUP (%) MADENCILIK 4.9 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 15.27 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.17 METAL ANA SANAYI 8.92 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.74 ELEKTRIK GAZ VE SU 6.21 ULASTIRMA 2.24 HABERLESME 2.62 DEPOLAMA 5.33 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.4 SIGORTA SIRKETLERI 15.55 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 8.65 TAHVIL 0.98 FINANSMAN BONOSU 7.96 KIRA SERTIFIKALARI 3.94 BORSA PARA PIYASASI 0.35 TERS-REPO 89.05 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 4.37 VIOP NAKIT TEMINAT 100 TOPLAM (%) MADENCILIK 0.41 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.29 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0.44 METAL ANA SANAYI 0.75 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.16 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.52 ULASTIRMA 0.19 HABERLESME 0.22 DEPOLAMA 0.45 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 0.96 SIGORTA SIRKETLERI 1.31 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 0.73 TAHVIL 0.41 FINANSMAN BONOSU 3.34 KIRA SERTIFIKALARI 1.65 BORSA PARA PIYASASI 0.17 TERS-REPO 42.83 YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 2.1 VIOP NAKIT TEMINAT 4.08