• 20 Kasım 2020 18:35:08 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/889417 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER FONUN BAGLI OLDUGU SEMSIYE FONUN TURU SERBEST SEMSIYE FON ISIN KODU TRYISPO00597 FONUN SURESI SURESIZDIR. FONUN HALKA ARZ TARIHI IHRAC SIRA NUMARASI HALKA ARZ TARIHI 23.11.2020 PORTFOY YONETICISI KURULUS IHRAC SIRA NUMARASI PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI IS PORTFOY YONETIMI A.S. TEMEL ALIM SATIM BILGILERI ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER YATIRIMCILARIN BIST KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.YATIRIMCILARIN BIST KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU?NUN YANI SIRA TEFAS?A UYE OLAN FON DAGITIM KURULUSLARI ARACILIGIYLA DA YAPILIR. UYE KURULUSLARA ASAGIDA YER ALAN LINKTEN ULASILMASI MUMKUNDUR. HTTP://WWW.TAKASBANK.COM.TR/TR/SAYFALAR/TEFAS-UYELER.ASPX FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER WWW.ISPORTFOY.COM.TR FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI FON, TEBLIGIN NITELIKLI YATIRIMCILARA SATISINA ILISKIN HUKUMLERI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FONUN ANA YATIRIM STRATEJISI, GUMUS VE GUMUSE DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPMAK SURETIYLE GUMUS FIYATLARINDA OLUSACAK DEGISIMLERI YATIRIMCISINA YUKSEK ORANDA YANSITMAKTIR. ANA YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK, YONETICI, FON``UN TEMEL YATIRIM HEDEFINE ULASABILMESI ICIN FARKLI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINDA ESZAMANLI UZUN VEYA KISA POZISYONLAR ALABILIR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETE DOGRUDAN VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI YATIRIM YAPABILIR. FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80``I DEVAMLI OLARAK FIZIKI GUMUS, GUMUSE DAYALI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI, GUMUSE DAYALI YERLI BORSA YATIRIM FONLARI, GUMUSE DAYALI YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI, GUMUSE DAYALI YERLI VE YABANCI YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ KALAN KISMI ISE TL VE/VEYA YABANCI PARA CINSINDEN DIGER PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILABILIR. AYRICA, KURULCA UYGUN GORULEN DIGER YATIRIM ARACLARINA, TARAF OLUNACAK SOZLESMELERE, FINANSAL ISLEMLERE VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAK VE PORTFOY DEGERINI ARTIRMAYI AMACLAMAKTADIR. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARININ DEGERI FON TOPLAM DEGERININ %80``I VE FAZLASI OLAMAZ. AYRICA, FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YERLI VE YABANCI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILMIS PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI FON TOPLAM DEGERININ %80``I VE FAZLASI OLAMAZ.FON PORTFOYUNE ALINACAK FINANSAL VARLIKLAR SERMAYE PIYASASI KURULUNUN DUZENLEMELERINE VE BU IZAHNAMEDE BELIRTILEN ESASLARA UYGUN OLARAK SECILIR VE PORTFOY YONETICISI TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIG``IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG``IN 25``INCI MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYULUR. FONUN LIKIDITE VEYA VADE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. FON PORTFOYU, TEBLIG``IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN TUM VARLIK VE ISLEMLERDEN OLUSABILIR. FON PORTFOYUNE TL CINSI VARLIKLAR VE ISLEMLER OLARAK; KURUL TARAFINDAN TEMINAT OLARAK KABUL EDILEN HER TURLU VARLIGI DAYANAK OLARAK ALAN REPO VE TERS REPO ISLEMLERI (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI DAHIL), TAKASBANK PARA PIYASASI ISLEMLERI, YURTICI ORGANIZE/TEZGAHUSTU PARA PIYASASI ISLEMLERI, DEVLET IC BORCLANMA SENETLERI, KIYMETLI MADENLERE DAYALI BORCLANMA ARACLARI/KIRA SERTIFIKALARI, TURKIYE``DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILEN OZEL SEKTOR MENKUL KIYMETLERI (ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARI), YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACI, KAMU VEYA OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER VE/VEYA VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, YURTDISI IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR VE SOZ KONUSU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI SWAP ISLEMLERI/SOZLESMELERI DAHIL TUREV ARACLAR, YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI ILE YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI ALINABILIR. FON DOVIZ CINSI VARLIKLAR VE ISLEMLER OLARAK ISE; TURK DEVLETI, IL OZEL IDARELERI, KAMU ORTAKLIGI IDARESI VE BELEDIYELER ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLAR TARAFINDAN YURTDISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARINA/EUROBONDLARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE``DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA ARACLARINA, TURK OZEL SIRKETLERININ YURT DISINDA VE/VEYA YURT ICINDE IHRAC ETTIGI EUROBONDLAR VE SUKUKLAR DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA ARACLARINA, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI, VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARI ILE AMERIKAN VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA (ADR-GDR), YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINA GUMUS VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA, EMTIAYA DAYALI TUREV URUNLERE YATIRIM YAPABILECEKTIR. AYRICA, FON PORTFOYUNDE YER ALABILECEK TUM VARLIKLARA (EMTIA DAHIL) DAYALI OLARAK OLUSTURULAN ENDEKSLERE YONELIK ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA; YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONLARI ILE MENKUL KIYMET, GAYRIMENKUL VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA DA YER VERILEBILECEKTIR. FON, DOVIZ CINSI VEYA DOVIZE DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YAPILACAK YATIRIMLAR SEBEBIYLE KUR RISKI ICEREBILIR. FON BORSA DISI REPO/TERS REPO ISLEMLERI GERCEKLESTIREBILECEKTIR. AYRICA BORSADA UYGUN ISLEM VADESI BULUNMAMASI DURUMUNDA, BORSADA ISLEM GOREN VARLIKLARIN BORSA DISINDA YAPILACAK ISLEMLER ILE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILMESI VEYA FON PORTFOYUNDEN CIKARILMASI MUMKUNDUR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETI, FINANSAL VARLIGI YA DA NAKDI TEMINAT GOSTEREREK BORCLANABILIR VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI OLARAK BU BORCLANMAYI GERCEKLESTIREBILIR. 7 FON KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTUNUN ORANI (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. FON KURULU KARAR TAR. VE SAY. FONUN KARSILASTIRMA OLCUTU %95 GUMUS FIYATI (TL) (BLOOMBERG``DE ILAN EDILEN `XAG` KODLU ULUSLARARASI ABD DOLARI CINSINDEN SPOT GUMUS ONS FIYATININ TCMB ALIS KURU ILE CARPILMASI YOLUYLA HESAPLANAN DEGER) + %5 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSI OLARAK BELIRLENMISTIR. KOMISYON VE GIDER BILGILERI FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%) 0,0052 1,9 FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI FON MUDURU ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR AYDIN CELIKDELEN 23.11.2020 22 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI FON PORTFOY YONETICILERI ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR HUSEYIN GAYDE 23.11.2020 2020-DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S. DIREKTOR, 2014-2020 IS PORTFOY YONETIMI A.S.- MUDUR 21 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI KADIR FURTUN 23.11.2020 2019-DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S.-COKLU VARLIK PORTFOY YONETIMI/KIDEMLI PORTFOY YONETICISI, 2013-2019 AKBANK T.A.S.-HAZINE/YONETICI 7 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI ILETISIM BILGILERI ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI ADRES TELEFON FAX E-POSTA IS KULELERI KULE 1 KAT 7 4. LEVENT ISTANBUL 02123862900 02123862905 YATIRIMFONUBILGI@ISPORTFOY.COM.TR BAGLANTI KURULACAK YETKILILER ADI SOYADI GOREV TELEFON E-POSTA GOKCE KINCAL BOLUM YONETMENI 02123862900 YATIRIMFONUBILGI@ISPORTFOY.COM.TR