• 08 Nisan 2021 16:32:43 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925269 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER TEMEL ALIM SATIM BILGILERI ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU TARAFINDAN YAPILIR. 1 FON ALIM TALIMATINA KONU TUTARLAR, FON ALIM TALIMATININ VERILDIGI IS GUNUNDE SAAT 17.00``DAN SONRA PARA PIYASASI FONU SATISI GERCEKLESTIRILEREK YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER WWW.ISPORTFOY.COM.TR PORTFOYE RISKTEN KORUNMA VE/VEYA YATIRIM AMACIYLA KIYMETLI MADEN, DOVIZ, FAIZ, PAY SENEDI, PAY SENEDI ENDEKSLERI, EMTIA VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARI UZERINE YAZILAN TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMESI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO ISLEMLERI, ILERI VALORLU KIYMETLI MADEN ALIM ISLEMLERI, ILERI VALORLU KIRA SERTIFIKASI ALIM ISLEMLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN ISLEMLER DAHIL EDILIR. FON PORTFOYUNE ALINAN VE 3.3. MADDESINDE TANIMLANAN KALDIRAC YARATAN ISLEMLERIN FONUN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLMASI ZORUNLUDUR. PORTFOYE BORSA DISINDAN TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMESI) VE SWAP VEYA REPO-TERS REPO SOZLESMELERI DÂHIL EDILEBILIR. BORSA DISI ISLEMLER VE SOZLESMELER FONUN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK FON PORTFOYUNE DAHIL EDILIR. SOZLESMELERIN KARSI TARAFLARININ YATIRIM YAPILABILIR DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, HERHANGI BIR ILISKIDEN ETKILENMEYECEK SEKILDE OBJEKTIF KOSULLARDA YAPILMASI VE ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR OLMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BORSA DISI TUREV ARAC VE SWAP SOZLESMELERININ KARSI TARAFININ DENETIME VE GOZETIME TABI FINANSAL BIR KURUM (BANKA, ARACI KURUM V.B.)OLMASI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE `GUVENILIR` VE `DOGRULANABILIR` BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ZORUNLUDUR. FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI FON, ILGILI TEBLIGIN NITELIKLI YATIRIMCILARA TAHSISLI ARZINA ILISKIN HUKUMLERI CERCEVESINDE TAHSISLI ALICILARA SATILACAK SERBEST OZEL FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNE ALINACAK FINANSAL VARLIKLAR SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERINE VE BU IZAHNAMEDE BELIRTILEN ESASLARA UYGUN OLARAK SECILIR VE PORTFOY YONETICISI TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIGIN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG``IN 25``INCI MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FONUN LIKIDITE VEYA VADE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. FON PORTFOYU, TEBLIG``IN 4.MADDESINDE BELIRTILEN TUM VARLIK VE ISLEMLERDEN OLUSABILIR. FON YATIRIM ONGORUSU DOGRULTUSUNDA SERMAYE PIYASASI ARACLARINA, KURULCA UYGUN GORULEN DIGER YATIRIM ARACLARINA, TARAF OLUNACAK SOZLESMELERE, FINANSAL ISLEMLERE VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAK VE PORTFOY DEGERINI ARTIRMAYI AMACLAMAKTADIR. FONA YAPILACAK ISLEMLER VE ALINACAK VARLIKLAR OLARAK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN TEMINAT OLARAK KABUL EDILEN HER TURLU VARLIGI DAYANAK OLARAK ALAN REPO VE TERS REPO ISLEMLERI (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI DAHIL), TAKASBANK PARA PIYASASI VE YURTICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERI,, DEVLET IC BORCLANMA ARACLARI, TURKIYE``DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILEN OZEL SEKTOR MENKUL KIYMETLERI (HISSE SENETLERI VE BORCLANMA ARACLARI), MEVDUAT/KATILMA HESAPLARI, YAPILANDIRILMIS KREDI ENSTRUMANLARI (CLN), KAMU VE/VEYA OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE IPOTEGE VE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER VE/VEYA IPOTEK VE VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, YURT DISI IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR VE SOZ KONUSU VARLIKLARA VE/VEYA SOZ KONUSU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI SWAP ISLEMLERI/SOZLESMELERI DAHIL TUREV ARACLAR, YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI ILE YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA, TURK DEVLETI, IL OZEL IDARELERI, KAMU ORTAKLIGI IDARESI VE BELEDIYELER ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLAR TARAFINDAN YURT DISINDA IHRAC EDILEN EUROBONDLARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE``DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA ARACLARINA, TURK OZEL SIRKETLERININ IHRAC ETTIGI EUROBONDLAR VE SUKUKLAR DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA ARACLARINA, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI, VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN PAYLARI ILE AMERIKAN VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA (ADR-GDR), YAPILANDIRILMIS KREDI ENSTRUMANLARINA (CLN), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN YATIRIM FONLARINA (YABANCI FONLAR) VE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE EMTIAYA DAYALI TUREV URUNLERE YATIRIM YAPILABILECEKTIR. AYRICA, FON PORTFOYUNDE, SOZU GECEN TUM VARLIKLARA VE/VEYA BU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE YONELIK ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA VE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA DA YER VERILEBILECEKTIR. FON BORSA DISI REPO/TERS REPO ISLEMLERI GERCEKLESTIREBILECEKTIR. PORTFOYUN PIYASA SARTLARINDAN KAYNAKLANAN ZARURI DURUMLARDA VE SUREKLILIK ARZ ETMEYECEK SEKILDE MEVDUATTA DEGERLENDIRILMESI DE SOZ KONUSU OLABILECEKTIR. FON YATIRIM STRATEJISINI UYGULARKEN, KREDI ALABILIR, REPO (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO ISLEMLERI DAHIL), PARA PIYASASI ISLEMLERI VE DIGER ISLEMLER ARACILIGIYLA BORCLANMA GERCEKLESTIREBILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM PAYLAR ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILECEKTIR. FON SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC MENKUL ISLEMLERINE DAIR TEBLIG``IN 22.MADDESI``NDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. ODUNC ISLEMLERE DAIR UYGULANACAK ESASLAR ISE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER``IN 4.2.5. MADDESI``NDE BELIRTILMISTIR. FON, SADECE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLMASI KAYDIYLA, YATIRIM YAPTIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI YA DA DIGER FINANSAL VARLIKLARI TEMINAT OLARAK GOSTEREBILIR. KOMISYON VE GIDER BILGILERI FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%) 0,000685 0,25 FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI FON MUDURU ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR AYDIN CELIKDELEN 18.01.2016 22 SPK LISANS DUZEY 3, TUREV ARACLAR LISANSI FON PORTFOY YONETICILERI ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR DENIZ HAYALI GENC 30.10.2019 2021-DEVAM-IS PORTFOY YONETIMI A.S.-MUDUR, 2016-2021-IS PORTFOY YONETIMI A.S.-MUDUR YARDIMCISI, 2013-2016-IS PORTFOY YONETIMI A.S.-KIDEMLI PORTFOY YONETICISI 15 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI HUSEYIN GAYDE 01.09.2020 2020-DEVAM-IS PORTFOY YONETIMI A.S.-DIREKTOR, 2014-2020-IS PORTFOY YONETIMI A.S.-MUDUR 21 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI