• 15 Eylül 2021 14:13:25 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963908 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER FONUN BAGLI OLDUGU SEMSIYE FONUN TURU DENIZ PORTFOY YONETIMI A.S. SERBEST SEMSIYE FON ISIN KODU TRYDNZP00397 FONUN SURESI SURESIZ FONUN HALKA ARZ TARIHI IHRAC SIRA NUMARASI HALKA ARZ TARIHI 01 08.10.2020 PORTFOY YONETICISI KURULUS IHRAC SIRA NUMARASI PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI 01 DENIZ PORTFOY YONETIMI A.S. TEMEL ALIM SATIM BILGILERI ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER YATIRIMCILARIN DEGERLEME GUNU SAAT 15.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNU SAAT 15.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN BIR SONRAKI DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. YATIRIMCILARIN BELIRLENEN DEGERLEME GUNU SAAT 16.00``YE KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNUNDEN SAAT 16.00``DEN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DENIZBANK SUBELER FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER HTTPS://WWW.DENIZPORTFOY.COM/YATIRIM-FONLARI/SUREKLI-BILGILENDIRME/ FON PORTFOYUNE KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN; VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI, SAKLI TUREV ARACLAR, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL BONO VE ALTIN ISLEMLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN ISLEMLER DAHIL EDILEBILECEKTIR.FONUN KALDIRAC LIMITI %500?DUR. FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIGIN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON TEBLIG?IN 25 INCI MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FON YATIRIM ONGORUSU DOGRULTUSUNDA HEM TL HEM DE DOVIZ CINSI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA, KURULCA UYGUN GORULEN DIGER YATIRIM ARACLARINA, TARAF OLUNACAK SOZLESMELERE, FINANSAL ISLEMLERE VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAK VE PORTFOY DEGERINI ARTIRMAYI AMACLAMAKTADIR. FON PORTFOYU, TEBLIG?IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN TUM VARLIK VE ISLEMLERDEN OLUSABILIR. 6 KOMISYON VE GIDER BILGILERI FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%) 01 0,00274 1