• 15 Eylül 2021 16:02:03 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963929 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER FONUN BAGLI OLDUGU SEMSIYE FONUN TURU DENIZ PORTFOY YONETIMI A.S. SERBEST SEMSIYE FON ISIN KODU TRYDNZP00330 FONUN SURESI SURESIZ FONUN HALKA ARZ TARIHI IHRAC SIRA NUMARASI HALKA ARZ TARIHI 01 05.03.2021 PORTFOY YONETICISI KURULUS IHRAC SIRA NUMARASI PORTFOY YONETICISI KURULUSUN TICARET UNVANI 01 DENIZ PORTFOY YONETIMI A.S. TEMEL ALIM SATIM BILGILERI ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER YATIRIMCILARIN BELIRLENEN DEGERLEME GUNU SAAT 15:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. YATIRIMCILARIN BELIRLENEN DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) ISGUNU ONCESI SAAT 17:00?YE KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DENIZBANK SUBELER A GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, TUTAR ILE TAHSILATIN YAPILDIGI GUN YATIRIMCI ADINA DENIZ PORTFOY PARA PIYASASI FONU ALINARAK KATILMA PAYI ALIMININ GERCEKLESECEGI GUNE KADAR NEMALANDIRILIR. B GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR ISE NEMALANDIRILMAYACAKTIR. FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER HTTPS://WWW.DENIZPORTFOY.COM/YATIRIM-FONLARI/SUREKLI-BILGILENDIRME/ FON PORTFOYUNE KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN; DOVIZ, FAIZ, PAY SENEDI, PAY SENEDI ENDEKSLERI, EMTIA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI UZERINE YAZILI TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO VE ALTIN ISLEMLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN ISLEMLER BENZERI ISLEMLER DAHIL EDILECEKTIR.FONUN KALDIRAC LIMITI %500?DUR. FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80?I DEVAMLI OLARAK HAZINE MUSTESARLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ EN FAZLA %20?SI TL CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI VE/VEYA YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILABILIR.FON?UN ANA AMACI AGIRLIKLI OLARAK DOVIZ CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPARAK DOVIZ BAZINDA GETIRI YARATMAYI SAGLAMAKTIR. DIGER TARAFTAN, YUKARIDAKI PORTFOY SINIRLAMASINA HER DURUMDA UYMAK KOSULUYLA, TURK LIRASI CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE/VEYA YABANCI IHRACCILARIN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE/VEYA DIGER VARLIKLARA, ARACLARA, ISLEMLERE VE SOZLESMELERE YATIRIM YAPILARAK, FON PORTFOYUNUN PARA BIRIMI KARMASI VE VARLIK KARMASI CESITLENDIRILEBILECEKTIR. SOZ KONUSU YATIRIM HEDEFLERINE ULASILMASI AMACIYLA FON PORTFOYU, YATIRIM ONGORULERI DOGRULTUSUNDA, UZUN POZISYONLAR ALINARAK OLUSTURULABILECEGI GIBI KISA POZISYONLAR ALINARAK VEYA UZUN VE KISA POZISYONLARDAN OLUSAN BIR PORTFOY KARMASI SEKLINDE OLUSTURULABILECEKTIR. UZUN VE KISA POZISYONLAR FON PORTFOYUNE KALDIRACLI OLARAK DAHIL EDILEBILIR. FONUN, KATILMA PAYLARI SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI FONUN YATIRIM STRATEJISINDE YER ALAN SINIRLAMALAR HARICINDE HER HANGI BIR SINIRLAMA VE YONETIM KISITLAMASI BULUNMAMAKTADIR. 5 KOMISYON VE GIDER BILGILERI FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%) 01 0,00137 0,5